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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
AP Constructions | 1 803 244.00 | 670 201.00 | 1 133 043.00 | 1 803 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756.00 | 11 751 874.00 | 19 894 881.00 | 31 646 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 466 416.00 | 12 438 491.00 | 21 027 925.00 | 33 466 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 660.00 | | 491 660.00 | 491 660.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 1 806 518.00 | | 1 806 518.00 | 1 806 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 732.00 | | 2 339 732.00 | 2 339 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 125 548.00 | 12 438 491.00 | 23 687 057.00 | 36 125 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -3 440 508.00 | -3 082 329.00 | | -3 440 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 506.00 | -358 179.00 | | -168 506.00 |
DL TOTAL (I) | -3 608 964.00 | -3 440 458.00 | | -3 608 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 053 480.00 | 21 761 684.00 | | 20 053 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663 067.00 | 6 766 770.00 | | 6 663 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 695.00 | 135 526.00 | | 108 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 846 022.00 | 28 663 980.00 | | 26 846 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 687 057.00 | 25 673 522.00 | | 23 687 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 975.00 | 2 220 958.00 | | 2 291 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 012 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 012 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264 776.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 608.00 | 3 776 849.00 | | 4 012 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 114.00 | 4 135 028.00 | | 4 181 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 506.00 | -358 179.00 | | -168 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 466 416.00 | | | 33 466 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 466 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450 000.00 | | | 33 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205 655.00 | 2 232 836.00 | | 10 205 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 2 860.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 099.00 | 2 229 976.00 | | 10 192 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UX Autres créances clients | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 053 480.00 | 1 773 804.00 | 7 535 816.00 | 20 053 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 663 067.00 | 388 697.00 | | 6 663 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 204.00 | | | 1 708 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 214.00 | 533 214.00 | | 533 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 846 022.00 | 2 291 975.00 | 7 535 816.00 | 26 846 022.00 |