| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
AP Constructions | 1 803 244.00 | 790 416.00 | 1 012 828.00 | 1 803 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 686 779.00 | 13 861 650.00 | 17 825 129.00 | 31 686 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506 440.00 | 14 668 482.00 | 18 837 958.00 | 33 506 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 030.00 | | 419 030.00 | 419 030.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 2 052 642.00 | | 2 052 642.00 | 2 052 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 123.00 | | 2 518 123.00 | 2 518 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 312 023.00 | 14 668 482.00 | 21 643 540.00 | 36 312 023.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -3 609 014.00 | -3 440 508.00 | | -3 609 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 965.00 | -168 506.00 | | 78 965.00 |
DL TOTAL (I) | -3 530 000.00 | -3 608 964.00 | | -3 530 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 024.00 | 450 000.00 | | 490 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 024.00 | 450 000.00 | | 490 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 279 676.00 | 20 053 480.00 | | 18 279 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260 550.00 | 6 663 067.00 | | 6 260 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 814.00 | 108 695.00 | | 139 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | 20 779.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 683 516.00 | 26 846 022.00 | | 24 683 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 643 540.00 | 23 687 057.00 | | 21 643 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 839.00 | 2 291 975.00 | | 2 400 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 260 550.00 | | | 6 260 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 482.00 | | 4 310 482.00 | 4 310 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 482.00 | | 4 310 482.00 | 4 310 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 931.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 484.00 | 4 012 608.00 | | 4 310 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 520.00 | 4 181 114.00 | | 4 231 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 965.00 | -168 506.00 | | 78 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 466 416.00 | | 40 024.00 | 33 466 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 506 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450 000.00 | | 40 024.00 | 33 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438 491.00 | 2 229 991.00 | | 12 438 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422 075.00 | 2 229 991.00 | | 12 422 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 40 024.00 | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260 550.00 | 374 246.00 | | 6 260 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 419 030.00 | 419 030.00 | | 419 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 279 676.00 | 1 883 304.00 | 7 575 916.00 | 18 279 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 481.00 | 465 481.00 | | 465 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 683 516.00 | 2 400 839.00 | 7 575 916.00 | 24 683 516.00 |