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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 22 257.00 | 17 440.00 | 39 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 644.00 | 22 257.00 | 1 403 387.00 | 1 425 644.00 |
BT Marchandises | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 969.00 | 22 257.00 | 1 630 712.00 | 1 652 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 260 526.00 | 178 820.00 | | 260 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 520.00 | 81 706.00 | | 81 520.00 |
DL TOTAL (I) | 386 046.00 | 304 526.00 | | 386 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 162.00 | 940 041.00 | | 860 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 682.00 | 219 332.00 | | 233 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | 110 537.00 | | 125 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 28 988.00 | | 24 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 666.00 | 1 298 899.00 | | 1 244 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 712.00 | 1 603 424.00 | | 1 630 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 048.00 | 440 358.00 | | 468 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 644.00 | | | 1 425 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270.00 | 2 987.00 | | 19 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 2 987.00 | | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 162.00 | 83 545.00 | 343 183.00 | 860 162.00 |
VI Groupe et associés | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 665.00 | 468 048.00 | 343 183.00 | 1 244 665.00 |