| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278.00 | 43 784.00 | 41 494.00 | 85 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 274.00 | 43 784.00 | 1 427 490.00 | 1 471 274.00 |
BT Marchandises | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 238.00 | | 213 238.00 | 213 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 512.00 | 43 784.00 | 1 640 728.00 | 1 684 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 422.00 | 504 263.00 | | 581 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 515.00 | 77 159.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 675 937.00 | 625 422.00 | | 675 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 034.00 | 674 337.00 | | 585 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 257.00 | 235 772.00 | | 239 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 362.00 | 116 093.00 | | 113 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | 20 502.00 | | 27 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 791.00 | 1 046 704.00 | | 964 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 728.00 | 1 672 126.00 | | 1 640 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 206.00 | 474 332.00 | | 480 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 269.00 | | 19 006.00 | 1 452 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | | 19 006.00 | 66 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 265.00 | 10 519.00 | | 33 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 10 519.00 | | 33 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 034.00 | 100 449.00 | 304 230.00 | 585 034.00 |
VI Groupe et associés | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 259.00 | 44 209.00 | 50.00 | 44 259.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 791.00 | 480 206.00 | 304 230.00 | 964 791.00 |