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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 272.00 | 33 265.00 | 33 007.00 | 66 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 269.00 | 33 265.00 | 1 419 004.00 | 1 452 269.00 |
BT Marchandises | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 122.00 | | 253 122.00 | 253 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 391.00 | 33 265.00 | 1 672 126.00 | 1 705 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 504 263.00 | 422 915.00 | | 504 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 159.00 | 81 348.00 | | 77 159.00 |
DL TOTAL (I) | 625 422.00 | 548 263.00 | | 625 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 337.00 | 693 745.00 | | 674 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 772.00 | 235 772.00 | | 235 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | 111 144.00 | | 116 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 19 950.00 | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 704.00 | 1 060 611.00 | | 1 046 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 126.00 | 1 608 874.00 | | 1 672 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 332.00 | 454 673.00 | | 474 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 244.00 | | 26 025.00 | 1 426 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 4 928.00 | | 28 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 26 025.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 4 928.00 | | 28 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 4 928.00 | | 28 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 337.00 | 101 965.00 | 382 412.00 | 674 337.00 |
VI Groupe et associés | 235 772.00 | 235 772.00 | | 235 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 284.00 | 45 234.00 | 50.00 | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 704.00 | 474 332.00 | 382 412.00 | 1 046 704.00 |