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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 247.00 | 28 337.00 | 11 910.00 | 40 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 244.00 | 28 337.00 | 1 397 907.00 | 1 426 244.00 |
BT Marchandises | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 967.00 | | 210 967.00 | 210 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 211.00 | 28 337.00 | 1 608 874.00 | 1 637 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 915.00 | 342 046.00 | | 422 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 348.00 | 80 869.00 | | 81 348.00 |
DL TOTAL (I) | 548 263.00 | 466 915.00 | | 548 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 745.00 | 778 084.00 | | 693 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 772.00 | 235 743.00 | | 235 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 144.00 | 111 723.00 | | 111 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 19 419.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 611.00 | 1 144 969.00 | | 1 060 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 874.00 | 1 611 884.00 | | 1 608 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 673.00 | 452 532.00 | | 454 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 244.00 | | | 1 426 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 295.00 | 3 042.00 | | 25 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 3 042.00 | | 25 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 745.00 | 87 807.00 | 370 483.00 | 693 745.00 |
VI Groupe et associés | 235 772.00 | 235 772.00 | | 235 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 611.00 | 454 673.00 | 370 483.00 | 1 060 611.00 |