| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
AP Constructions | 106 346.00 | 27 003.00 | 79 343.00 | 106 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 7 483.00 | 4 377.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 988.00 | 35 001.00 | 245 987.00 | 280 988.00 |
BT Marchandises | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 539.00 | | 454 539.00 | 454 539.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | 626.00 | 1 018.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 942.00 | 626.00 | 1 566 316.00 | 1 566 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 929.00 | 35 626.00 | 1 812 303.00 | 1 847 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 256.00 | 38 112.00 | | 39 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 435 989.00 | 427 187.00 | | 435 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 588.00 | 23 660.00 | | -138 588.00 |
DL TOTAL (I) | 354 183.00 | 492 771.00 | | 354 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 057.00 | 91 204.00 | | 141 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 709.00 | 214 823.00 | | 255 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 750.00 | 768 340.00 | | 951 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 85 534.00 | | 88 687.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | 16 224.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 120.00 | 1 176 125.00 | | 1 458 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 303.00 | 1 668 896.00 | | 1 812 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 025.00 | 1 145 481.00 | | 1 404 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 096.00 | 31 905.00 | | 37 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 868.00 | 6 351.00 | 1 222 219.00 | 1 215 868.00 |
FG Production vendue services | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 951.00 | 6 351.00 | 1 300 302.00 | 1 293 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | -155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -155.00 | 155.00 | | -155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 869.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 869.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 965.00 | 62 951.00 | | 17 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 965.00 | 6 295.00 | | 17 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 923.00 | -5 425.00 | | -17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 015.00 | 1 548 296.00 | | 1 326 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 603.00 | 1 524 635.00 | | 1 464 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 588.00 | 23 660.00 | | -138 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 750.00 | 951 750.00 | | 951 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 602.00 | 48 507.00 | 54 095.00 | 102 602.00 |
VI Groupe et associés | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 481.00 | 502 481.00 | | 502 481.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 120.00 | 1 404 025.00 | 54 095.00 | 1 458 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 4 786.00 | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | 11 986.00 | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 56 583.00 | 77 476.00 | | 56 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 236.00 | 48 211.00 | | 45 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 300.00 | 95 360.00 | | 95 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 188.00 | 1 845.00 | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 151.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | 4 937.00 | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 606.00 | 304 728.00 | | 283 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 151.00 | 263 886.00 | | 264 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 352.00 | 234 879.00 | | 206 352.00 |