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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
AP Constructions | 126 796.00 | 56 386.00 | 70 410.00 | 126 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 119.00 | 13 426.00 | 10 692.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 695.00 | 70 326.00 | 243 369.00 | 313 695.00 |
BT Marchandises | 799 867.00 | | 799 867.00 | 799 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
BZ Autres créances | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | 820.00 | 824.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 089.00 | 820.00 | 1 406 269.00 | 1 407 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 784.00 | 71 146.00 | 1 649 639.00 | 1 720 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 505 268.00 | 541 165.00 | | 505 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 065.00 | -35 896.00 | | -22 065.00 |
DL TOTAL (I) | 525 127.00 | 547 192.00 | | 525 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 005.00 | 50 423.00 | | 329 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 857.00 | 248 223.00 | | 238 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 463 414.00 | | 450 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 735.00 | 123 505.00 | | 72 735.00 |
EA Autres dettes | 33 314.00 | 29 897.00 | | 33 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 512.00 | 915 461.00 | | 1 124 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 639.00 | 1 462 653.00 | | 1 649 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 512.00 | 915 461.00 | | 1 124 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 257.00 | | 26 439.00 | 287 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 990.00 | | 26 439.00 | 124 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 9 852.00 | | 60 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | 9 852.00 | | 60 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 600.00 | 450 600.00 | | 450 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 005.00 | 329 005.00 | | 329 005.00 |
VI Groupe et associés | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 359.00 | | | 330 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 770.00 | 245 770.00 | | 245 770.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 512.00 | 1 124 512.00 | | 1 124 512.00 |