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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
AP Constructions | 106 346.00 | 35 279.00 | 71 067.00 | 106 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 861.00 | 8 302.00 | 3 559.00 | 11 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 988.00 | 44 095.00 | 236 892.00 | 280 988.00 |
BT Marchandises | 1 021 619.00 | | 1 021 619.00 | 1 021 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 569.00 | | 557 569.00 | 557 569.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | 626.00 | 1 018.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 889.00 | 626.00 | 1 625 264.00 | 1 625 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 877.00 | 44 721.00 | 1 862 156.00 | 1 906 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 39 256.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 715.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 312 259.00 | 435 989.00 | | 312 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483.00 | -138 588.00 | | -2 483.00 |
DL TOTAL (I) | 351 699.00 | 354 183.00 | | 351 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 621.00 | 141 057.00 | | 83 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 556.00 | 255 709.00 | | 250 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 049.00 | 951 750.00 | | 1 102 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 88 687.00 | | 58 075.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | 20 917.00 | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 457.00 | 1 458 120.00 | | 1 510 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 156.00 | 1 812 303.00 | | 1 862 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 256.00 | 1 404 025.00 | | 1 479 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 007.00 | 37 096.00 | | 28 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 464.00 | | 1 260 464.00 | 1 260 464.00 |
FG Production vendue services | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 222.00 | | 1 318 222.00 | 1 318 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | 7 211.00 | | 1 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -155.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 42.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 42.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 17 965.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 17 965.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | -17 923.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 048.00 | 1 326 015.00 | | 1 345 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 531.00 | 1 464 603.00 | | 1 347 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483.00 | -138 588.00 | | -2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 001.00 | 9 094.00 | | 35 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 9 094.00 | | 35 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 049.00 | 1 102 049.00 | | 1 102 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 557 569.00 | 557 569.00 | | 557 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 095.00 | 22 894.00 | 31 200.00 | 54 095.00 |
VI Groupe et associés | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 364.00 | 582 364.00 | | 582 364.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 457.00 | 1 479 256.00 | 31 200.00 | 1 510 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 3 663.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | 8 046.00 | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 44 018.00 | 56 583.00 | | 44 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 181.00 | 45 236.00 | | 44 181.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 859.00 | 95 300.00 | | 51 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 969.00 | 1 188.00 | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 127.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | 3 790.00 | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 022.00 | 283 606.00 | | 269 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 128.00 | 264 151.00 | | 227 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 568.00 | 206 352.00 | | 146 568.00 |