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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 751.00 | | 158 751.00 | 158 751.00 |
AP Constructions | 107 312.00 | 48 705.00 | 58 607.00 | 107 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 11 255.00 | 5 909.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 257.00 | 60 474.00 | 226 783.00 | 287 257.00 |
BT Marchandises | 945 529.00 | | 945 529.00 | 945 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
BZ Autres créances | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 870.00 | | 1 235 870.00 | 1 235 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 127.00 | 60 474.00 | 1 462 653.00 | 1 523 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 541 165.00 | 309 776.00 | | 541 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 896.00 | 231 389.00 | | -35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 547 192.00 | 583 088.00 | | 547 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 422.00 | 32 395.00 | | 50 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 223.00 | 261 661.00 | | 248 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 414.00 | 1 009 697.00 | | 463 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 505.00 | 60 675.00 | | 123 505.00 |
EA Autres dettes | 29 897.00 | 33 456.00 | | 29 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 461.00 | 1 397 884.00 | | 915 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 653.00 | 1 980 972.00 | | 1 462 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 461.00 | 1 387 423.00 | | 915 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 101.00 | | 3 156.00 | 284 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 834.00 | | 3 156.00 | 121 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 002.00 | 8 472.00 | | 52 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 002.00 | 8 472.00 | | 52 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 414.00 | 463 414.00 | | 463 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 248 223.00 | 248 223.00 | | 248 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 314.00 | 257 314.00 | | 257 314.00 |
VW T.V.A. | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 461.00 | 915 461.00 | | 915 461.00 |