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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 500.00 | | 1 938 500.00 | 1 938 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 5 153.00 | 3 179.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 366.00 | 77 764.00 | 15 602.00 | 93 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 424.00 | 84 217.00 | 1 992 207.00 | 2 076 424.00 |
BT Marchandises | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 709.00 | | 203 709.00 | 203 709.00 |
CF Disponibilités | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 389.00 | | 835 389.00 | 835 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 813.00 | 84 217.00 | 2 827 596.00 | 2 911 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 729 427.00 | 729 427.00 | | 729 427.00 |
DH Report à nouveau | 228 644.00 | 285.00 | | 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 928.00 | 228 359.00 | | 233 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 999.00 | 1 090 071.00 | | 1 323 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 200.00 | 1 337 853.00 | | 1 162 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 695.00 | 106 610.00 | | 155 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 103 927.00 | | 109 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 895.00 | 50 591.00 | | 75 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 597.00 | 1 598 980.00 | | 1 503 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 596.00 | 2 689 051.00 | | 2 827 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 506.00 | 436 780.00 | | 520 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 580.00 | | 1 844.00 | 2 074 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 800.00 | | | 1 939 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | | 1 844.00 | 99 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 199.00 | 5 018.00 | | 79 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 5 018.00 | | 77 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 200.00 | 179 109.00 | 752 375.00 | 1 162 200.00 |
VI Groupe et associés | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 331.00 | 84 405.00 | 34 926.00 | 119 331.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 597.00 | 520 506.00 | 752 375.00 | 1 503 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 019.00 | 10 291.00 | | 14 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 619.00 | 18 048.00 | | 17 619.00 |
ST Autres comptes | 51 060.00 | 49 322.00 | | 51 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 790.00 | 51 464.00 | | 54 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 588.00 | 45 801.00 | | 33 588.00 |
YT Sous‐traitance | 31 528.00 | 33 558.00 | | 31 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 831.00 | 7 438.00 | | 4 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 850.00 | 17 729.00 | | 18 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 707.00 | 115 353.00 | | 118 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 077.00 | 94 677.00 | | 95 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 997.00 | 152 393.00 | | 154 997.00 |