| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 500.00 | | 1 938 500.00 | 1 938 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 6 821.00 | 1 511.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 581.00 | 81 359.00 | 18 222.00 | 99 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 639.00 | 89 480.00 | 1 993 159.00 | 2 082 639.00 |
BT Marchandises | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 016.00 | | 204 016.00 | 204 016.00 |
CF Disponibilités | 332 878.00 | | 332 878.00 | 332 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 259.00 | | 839 259.00 | 839 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 897.00 | 89 480.00 | 2 832 417.00 | 2 921 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 963 355.00 | 729 427.00 | | 963 355.00 |
DH Report à nouveau | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 322.00 | 233 928.00 | | 220 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 321.00 | 1 323 999.00 | | 1 544 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 092.00 | 1 162 200.00 | | 983 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 747.00 | 155 695.00 | | 149 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 109 806.00 | | 104 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 197.00 | 75 895.00 | | 51 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 097.00 | 1 503 597.00 | | 1 288 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 417.00 | 2 827 596.00 | | 2 832 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 638.00 | 520 506.00 | | 487 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 424.00 | | 6 215.00 | 2 076 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 800.00 | | | 1 939 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 698.00 | | 6 215.00 | 101 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 217.00 | 5 263.00 | | 84 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 917.00 | 5 263.00 | | 82 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
UX Autres créances clients | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 092.00 | 182 633.00 | 767 178.00 | 983 092.00 |
VI Groupe et associés | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 734.00 | 91 808.00 | 34 926.00 | 126 734.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 097.00 | 487 638.00 | 767 178.00 | 1 288 097.00 |