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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 500.00 | | 1 938 500.00 | 1 938 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 8 295.00 | 37.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 86 962.00 | 17 829.00 | 104 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 384.00 | 5 027.00 | 20 357.00 | 25 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 307.00 | 101 584.00 | 1 976 723.00 | 2 078 307.00 |
BT Marchandises | 213 633.00 | 1 765.00 | 211 868.00 | 213 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BZ Autres créances | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
CF Disponibilités | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 389.00 | 1 765.00 | 719 624.00 | 721 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 696.00 | 103 349.00 | 2 696 347.00 | 2 799 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 677.00 | 963 355.00 | | 1 183 677.00 |
DH Report à nouveau | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | 220 322.00 | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 254.00 | 1 544 321.00 | | 1 697 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 459.00 | 983 092.00 | | 800 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 546.00 | 149 747.00 | | 67 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 104 061.00 | | 86 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 489.00 | 51 197.00 | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 093.00 | 1 288 097.00 | | 999 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 347.00 | 2 832 417.00 | | 2 696 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 860.00 | 487 638.00 | | 384 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 639.00 | | 5 370.00 | 2 082 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 702.00 | 25 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 2 078 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 800.00 | | | 1 939 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | | 5 210.00 | 107 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | 160.00 | 34 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 480.00 | 7 077.00 | | 89 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 180.00 | 7 077.00 | | 88 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 027.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
UX Autres créances clients | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 459.00 | 186 226.00 | 614 233.00 | 800 459.00 |
VI Groupe et associés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 783.00 | 205 399.00 | 25 384.00 | 230 783.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 093.00 | 384 860.00 | 614 233.00 | 999 093.00 |