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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 500.00 | | 1 938 500.00 | 1 938 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 111.00 | 100 961.00 | 13 150.00 | 114 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 384.00 | 5 837.00 | 19 547.00 | 25 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 626.00 | 116 430.00 | 1 971 196.00 | 2 087 626.00 |
BT Marchandises | 241 958.00 | 15 472.00 | 226 486.00 | 241 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BZ Autres créances | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CF Disponibilités | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 139.00 | 15 472.00 | 771 667.00 | 787 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 766.00 | 131 902.00 | 2 742 863.00 | 2 874 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 963.00 | 1 336 610.00 | | 1 531 963.00 |
DH Report à nouveau | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 722.00 | 195 352.00 | | 211 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 329.00 | 1 892 606.00 | | 2 104 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 343.00 | 614 233.00 | | 424 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | 26 609.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 86 440.00 | | 103 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | 95 872.00 | | 95 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 535.00 | 823 155.00 | | 638 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 863.00 | 2 715 761.00 | | 2 742 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 817.00 | 398 812.00 | | 407 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 097.00 | | 1 529.00 | 2 086 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 800.00 | | | 1 939 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 913.00 | | 1 529.00 | 120 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 794.00 | 43.00 | | 5 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 402.00 | 15 472.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 15 515.00 | 2 402.00 | 8 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196.00 | 15 515.00 | 2 402.00 | 8 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 472.00 | 2 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
UX Autres créances clients | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 343.00 | 193 626.00 | 230 717.00 | 424 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 425.00 | 211 041.00 | 25 384.00 | 236 425.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 535.00 | 407 817.00 | 230 717.00 | 638 535.00 |