| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 087.00 | 59 466.00 | 518 621.00 | 578 087.00 |
AH Fonds commercial | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 13 139.00 | 3 471.00 | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 476.00 | 162 585.00 | 120 891.00 | 283 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 232.00 | 130 369.00 | 53 863.00 | 184 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248 876.00 | | 248 876.00 | 248 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 361.00 | 365 559.00 | 1 766 802.00 | 2 132 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 902.00 | 79 425.00 | 1 431 477.00 | 1 510 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 148.00 | | 1 690 148.00 | 1 690 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 732.00 | 206 470.00 | 2 513 262.00 | 2 719 732.00 |
BZ Autres créances | 1 144 445.00 | | 1 144 445.00 | 1 144 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 258 034.00 | | 258 034.00 | 258 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 434.00 | | 221 434.00 | 221 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 347.00 | 285 895.00 | 7 260 452.00 | 7 546 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 708.00 | 651 454.00 | 9 027 254.00 | 9 678 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 876.00 | | | 248 876.00 |
CU Autres participations | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 129.00 | 492 792.00 | | 543 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 099.00 | 180 338.00 | | 164 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 228.00 | 2 193 129.00 | | 2 357 228.00 |
DP Provisions pour risques | 77 800.00 | 22 800.00 | | 77 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 210.00 | 53 210.00 | | 108 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 078.00 | 2 497 680.00 | | 3 671 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 756.00 | 1 167 209.00 | | 1 135 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 855.00 | 1 016 890.00 | | 1 611 855.00 |
EA Autres dettes | 143 127.00 | 45 374.00 | | 143 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 816.00 | 4 727 153.00 | | 6 561 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 254.00 | 6 973 492.00 | | 9 027 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686 183.00 | 2 823 532.00 | | 4 686 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 169.00 | 150 419.00 | | 1 362 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 289 998.00 | 992 030.00 | 8 282 028.00 | 7 289 998.00 |
FG Production vendue services | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 980.00 | 992 030.00 | 8 349 010.00 | 7 356 980.00 |
FM Production stockée | | | 629 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 423 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 100.00 | 130 528.00 | | 99 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 422.00 | 40 332.00 | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 554.00 | 26 431.00 | | 239 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 606.00 | 5.00 | | 179 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 160.00 | 26 436.00 | | 419 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 806.00 | 39 124.00 | | 82 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 22 800.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 069.00 | 61 924.00 | | 168 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 091.00 | -35 488.00 | | 251 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 209.00 | 70 034.00 | | 76 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 046 034.00 | 7 904 101.00 | | 12 046 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 935.00 | 7 723 763.00 | | 11 881 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 099.00 | 180 338.00 | | 164 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 430.00 | 117 466.00 | | 216 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 911.00 | | 675 927.00 | 1 885 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 477.00 | 2 132 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 477.00 | 467 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 420.00 | | 458 381.00 | 796 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 823.00 | | 103 362.00 | 793 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 668.00 | | 114 184.00 | 295 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 675.00 | 111 801.00 | 242 917.00 | 496 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 306.00 | 18 299.00 | | 54 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 369.00 | 93 502.00 | 242 917.00 | 442 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 210.00 | 55 000.00 | | 53 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 479.00 | 101 192.00 | 8 201.00 | 113 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 479.00 | 180 617.00 | 8 201.00 | 113 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 689.00 | 235 617.00 | 8 201.00 | 166 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 617.00 | 8 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 756.00 | 1 135 756.00 | | 1 135 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 409.00 | | | 2 411 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VC Groupe et associés | 789 668.00 | | | 789 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363 131.00 | 1 363 131.00 | | 1 363 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 947.00 | 432 314.00 | 1 605 553.00 | 2 307 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402 500.00 | | | 1 402 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 841.00 | | | 1 441 841.00 |
VP Divers | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 347.00 | 1 116 347.00 | | 1 116 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 434.00 | | | 221 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 487.00 | 4 334 487.00 | | 4 334 487.00 |
VW T.V.A. | 255 156.00 | 255 156.00 | | 255 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 816.00 | 4 686 183.00 | 1 605 553.00 | 6 561 816.00 |