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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 106.00 | 642 099.00 | 476 007.00 | 1 118 106.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 076.00 | 72 043.00 | 10 033.00 | 82 076.00 |
AP Constructions | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 5 419.00 | 13 081.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 121.00 | 99 157.00 | 12 964.00 | 112 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 962.00 | 909 356.00 | 1 890 606.00 | 2 799 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 726.00 | | 68 726.00 | 68 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 847.00 | | 848 847.00 | 848 847.00 |
BT Marchandises | | 75 658.00 | -75 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 469.00 | 80 631.00 | 2 363 839.00 | 2 444 469.00 |
BZ Autres créances | 2 835 505.00 | | 2 835 505.00 | 2 835 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 484 073.00 | | 484 073.00 | 484 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 038.00 | 156 289.00 | 6 638 750.00 | 6 795 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 000.00 | 1 065 645.00 | 8 529 355.00 | 9 595 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 441.00 | 90 638.00 | 571 802.00 | 662 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 150.00 | | | 1 755 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 744.00 | | | 1 281 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 099.00 | | | 3 441 099.00 |
DP Provisions pour risques | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 803.00 | | | 3 905 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 200.00 | | | 651 200.00 |
EA Autres dettes | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 622.00 | | | 4 979 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 355.00 | | | 8 529 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 777.00 | | | 2 242 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 226.00 | | | 626 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 896.00 | 1 047 927.00 | 3 907 823.00 | 2 859 896.00 |
FD Production vendue biens | -3 396.00 | | -3 396.00 | -3 396.00 |
FG Production vendue services | 94 634.00 | | 94 634.00 | 94 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 134.00 | 1 047 927.00 | 3 999 061.00 | 2 951 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 658.00 | |
GE Autres charges | | | 182 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 894.00 | | | -80 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 117.00 | | | 4 584 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 427.00 | | | 4 355 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 690.00 | | | 228 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 848.00 | | | 198 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 202.00 | | 444 760.00 | 2 355 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 537.00 | | 345 904.00 | 316 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 728.00 | | 27 516.00 | 1 568 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 318.00 | | 37 348.00 | 115 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 619.00 | | 33 992.00 | 354 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 487.00 | 288 869.00 | | 620 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 566.00 | 70 073.00 | | 20 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 661.00 | 199 480.00 | | 514 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 260.00 | 19 316.00 | | 85 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 634.00 | | 25 000.00 | 133 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 450.00 | 75 658.00 | 43 450.00 | 43 450.00 |
6T Sur comptes clients | 262 782.00 | | 182 151.00 | 262 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 233.00 | 75 658.00 | 225 602.00 | 306 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 867.00 | 75 658.00 | 250 602.00 | 439 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 421.00 | 399 421.00 | | 399 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 740.00 | 2 305 740.00 | | 2 305 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
VB T. V. A. | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 666.00 | 2 256 666.00 | | 2 256 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 226.00 | 626 226.00 | | 626 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 279 577.00 | 542 732.00 | 1 708 443.00 | 3 279 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 669.00 | | | 642 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 402.00 | 521 402.00 | | 521 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 195.00 | 5 239 855.00 | 270 340.00 | 5 510 195.00 |
VW T.V.A. | 330 156.00 | 330 156.00 | | 330 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 622.00 | 2 242 777.00 | 1 708 443.00 | 4 979 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
ST Autres comptes | 558 840.00 | | | 558 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
YT Sous‐traitance | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 592.00 | | | 950 592.00 |