| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 106.00 | 465 787.00 | 652 319.00 | 1 118 106.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 560.00 | 48 874.00 | 5 686.00 | 54 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 318.00 | 84 060.00 | 25 258.00 | 109 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 202.00 | 620 487.00 | 1 734 715.00 | 2 355 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 800.00 | 43 450.00 | 843 349.00 | 886 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 268.00 | 262 782.00 | 2 259 486.00 | 2 522 268.00 |
BZ Autres créances | 2 229 766.00 | | 2 229 766.00 | 2 229 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 403 164.00 | | 403 164.00 | 403 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 584.00 | 306 233.00 | 5 891 352.00 | 6 197 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 786.00 | 926 720.00 | 7 626 067.00 | 8 552 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 316 537.00 | 20 566.00 | 295 971.00 | 316 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 150.00 | | | 1 755 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 522.00 | | | 1 069 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 409.00 | | | 3 212 409.00 |
DP Provisions pour risques | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 967.00 | | | 3 331 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 974.00 | | | 495 974.00 |
EA Autres dettes | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 023.00 | | | 4 280 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 067.00 | | | 7 626 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 009.00 | | | 2 036 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 977.00 | | | 588 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 012.00 | 224 425.00 | 2 683 437.00 | 2 459 012.00 |
FD Production vendue biens | 271 063.00 | | 271 063.00 | 271 063.00 |
FG Production vendue services | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 499.00 | 224 425.00 | 2 994 923.00 | 2 770 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 634.00 | |
GE Autres charges | | | 119 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 773.00 | | | -66 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 294.00 | | | 3 503 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 072.00 | | | 3 291 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 232.00 | | 359 970.00 | 2 151 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 354 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 2 355 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 709.00 | | 7 019.00 | 1 561 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 909.00 | | 12 409.00 | 102 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 614.00 | | 24 005.00 | 486 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 190.00 | 251 297.00 | | 369 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 566.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 747.00 | 212 914.00 | | 301 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 443.00 | 17 818.00 | | 67 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 113 634.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 456.00 | 43 450.00 | 77 456.00 | 77 456.00 |
6T Sur comptes clients | 226 945.00 | 88 012.00 | 109 190.00 | 226 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 401.00 | 131 462.00 | 186 646.00 | 304 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 401.00 | 245 096.00 | 251 646.00 | 389 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 462.00 | 186 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 634.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 098.00 | 331 098.00 | | 331 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 288.00 | 2 201 288.00 | | 2 201 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 881.00 | 222 444.00 | 98 437.00 | 320 881.00 |
VB T. V. A. | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 380.00 | 1 808 380.00 | | 1 808 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 854.00 | 582 854.00 | | 582 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 112.00 | 505 098.00 | 2 244 014.00 | 2 749 112.00 |
VI Groupe et associés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 298.00 | | | 345 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 725.00 | 350 725.00 | | 350 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 743.00 | 4 724 687.00 | 196 055.00 | 4 920 743.00 |
VW T.V.A. | 264 440.00 | 264 440.00 | | 264 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 023.00 | 2 036 009.00 | 2 244 014.00 | 4 280 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
ST Autres comptes | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
YT Sous‐traitance | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 093.00 | | | 373 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 840.00 | | | 312 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 807.00 | | | 669 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |