| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111 086.00 | 70 801.00 | 1 040 285.00 | 1 111 086.00 |
AH Fonds commercial | 396 062.00 | | 396 062.00 | 396 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 559.00 | 25 050.00 | 29 508.00 | 54 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 883.00 | 45 188.00 | 38 694.00 | 83 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 973.00 | 141 040.00 | 1 892 933.00 | 2 033 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 278.00 | | 741 278.00 | 741 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 141.00 | 79 425.00 | 480 716.00 | 560 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 631.00 | 276 844.00 | 4 307 787.00 | 4 584 631.00 |
BZ Autres créances | 1 348 118.00 | | 1 348 118.00 | 1 348 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 216.00 | 356 269.00 | 6 974 946.00 | 7 331 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 189.00 | 497 309.00 | 8 867 879.00 | 9 365 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 405.00 | | | 227 405.00 |
CU Autres participations | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 150.00 | 1 500 000.00 | | 1 755 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 228.00 | 543 129.00 | | 707 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 003.00 | 164 099.00 | | 198 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 381.00 | 2 357 228.00 | | 2 810 381.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 77 800.00 | | 22 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 108 210.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 558.00 | 3 671 078.00 | | 2 663 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 381.00 | 1 124 078.00 | | 1 249 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 553.00 | 1 611 854.00 | | 2 080 553.00 |
EA Autres dettes | 41 205.00 | 143 126.00 | | 41 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 698.00 | 6 550 138.00 | | 6 034 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 879.00 | 9 015 576.00 | | 8 867 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 691 112.00 | 1 238 316.00 | 10 929 428.00 | 9 691 112.00 |
FG Production vendue services | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 990.00 | 1 238 316.00 | 11 123 306.00 | 9 884 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 917 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 473.00 | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 809.00 | 239 560.00 | | 532 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 593.00 | 179 600.00 | | 312 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 403.00 | 419 160.00 | | 845 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 749.00 | 82 806.00 | | 1 013 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 071.00 | 30 262.00 | | 189 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 820.00 | 168 069.00 | | 1 207 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 417.00 | 251 090.00 | | -362 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 266.00 | 76 209.00 | | 75 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 580.00 | 11 417 002.00 | | 13 884 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 577.00 | 11 252 903.00 | | 13 686 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 003.00 | 164 099.00 | | 198 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 361.00 | | 693 588.00 | 2 132 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 552.00 | 388 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 976.00 | 2 033 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 042.00 | 1 561 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 382.00 | 83 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 801.00 | | 585 950.00 | 1 254 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 708.00 | | 84 557.00 | 467 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 852.00 | | 23 081.00 | 409 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 559.00 | 73 915.00 | 298 434.00 | 365 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 605.00 | 23 247.00 | | 72 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 954.00 | 50 668.00 | 298 434.00 | 292 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 210.00 | | 85 410.00 | 108 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
6T Sur comptes clients | 206 470.00 | 97 473.00 | 27 099.00 | 206 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 895.00 | 97 473.00 | 27 099.00 | 285 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 105.00 | 97 473.00 | 112 509.00 | 394 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 473.00 | 27 099.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 382.00 | 1 249 382.00 | | 1 249 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 406.00 | 227 406.00 | | 227 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 842.00 | 4 267 842.00 | | 4 267 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 789.00 | 316 789.00 | | 316 789.00 |
VB T. V. A. | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 771.00 | 1 207 771.00 | | 1 207 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 616.00 | 1 050 616.00 | | 1 050 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 942.00 | 427 378.00 | 1 005 956.00 | 1 612 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 648.00 | 215 648.00 | | 215 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 788.00 | 6 197 788.00 | | 6 197 788.00 |
VW T.V.A. | 1 680 514.00 | 1 680 514.00 | | 1 680 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 699.00 | 4 849 135.00 | 1 005 956.00 | 6 034 699.00 |