| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 49 263.00 | 78 318.00 | 127 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 779.00 | 49 263.00 | 81 516.00 | 130 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 401.00 | | 429 401.00 | 429 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 180.00 | 49 263.00 | 510 917.00 | 560 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
EA Autres dettes | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 035.00 | | | 355 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 917.00 | | | 510 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 035.00 | | | 355 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 388.00 | | 879 388.00 | 879 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 388.00 | | 879 388.00 | 879 388.00 |
FM Production stockée | | | 46 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 316.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | | | -5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 263.00 | | | 962 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 931.00 | | | 907 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 355.00 | | 5 128.00 | 152 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 704.00 | 130 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 704.00 | 127 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 894.00 | | 4 391.00 | 149 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 738.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 24 316.00 | 25 860.00 | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 24 316.00 | 25 860.00 | 50 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VI Groupe et associés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
VW T.V.A. | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 035.00 | 355 035.00 | | 355 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 152.00 | | | 199 152.00 |