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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 68 611.00 | 58 970.00 | 127 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 778.00 | 68 611.00 | 62 167.00 | 130 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 454.00 | | 260 454.00 | 260 454.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 110.00 | | 386 110.00 | 386 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 888.00 | 68 611.00 | 448 277.00 | 516 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 857.00 | | | 118 857.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 215.00 | | | 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 277.00 | | | 448 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 215.00 | | | 287 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 617.00 | | 827 617.00 | 827 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 617.00 | | 827 617.00 | 827 617.00 |
FM Production stockée | | | -66 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 664.00 | | | 763 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 485.00 | | | 738 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 779.00 | | 23 834.00 | 130 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 834.00 | 130 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 812.00 | 127 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 581.00 | | 23 812.00 | 127 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 22.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 263.00 | 19 348.00 | | 49 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | 19 348.00 | | 49 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 260 454.00 | 260 454.00 | | 260 454.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VI Groupe et associés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |
VW T.V.A. | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ST Autres comptes | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
YT Sous‐traitance | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 060.00 | | | 214 060.00 |