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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 191.00 | 656.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 092.00 | 35 026.00 | 57 066.00 | 92 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 199.00 | 35 216.00 | 58 982.00 | 94 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 872.00 | 2 468.00 | 384 404.00 | 386 872.00 |
BZ Autres créances | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 270.00 | 2 468.00 | 500 802.00 | 503 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 469.00 | 37 685.00 | 559 784.00 | 597 469.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 192 562.00 | | | 192 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 222.00 | | | 367 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 784.00 | | | 559 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 291.00 | | 846 291.00 | 846 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 291.00 | | 846 291.00 | 846 291.00 |
FM Production stockée | | | -41 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 267.00 | | | 875 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 317.00 | | | 850 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 845.00 | | 16 941.00 | 116 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 587.00 | 94 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 626.00 | 92 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | | 16 917.00 | 113 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 24.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 592.00 | 20 250.00 | 37 626.00 | 52 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 20 250.00 | 37 626.00 | 52 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 229.00 | 145 229.00 | | 145 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 383 910.00 | 383 910.00 | | 383 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 960.00 | 24 368.00 | 61 592.00 | 85 960.00 |
VI Groupe et associés | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 084.00 | 452 084.00 | | 452 084.00 |
VW T.V.A. | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 222.00 | 305 630.00 | 61 592.00 | 367 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
YT Sous‐traitance | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 413.00 | | | 199 413.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 899.00 | | | 249 899.00 |