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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 648.00 | 52 592.00 | 61 056.00 | 113 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 845.00 | 52 592.00 | 64 253.00 | 116 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BP En cours de production de services | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 557.00 | | 335 557.00 | 335 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 402.00 | 52 592.00 | 399 810.00 | 452 402.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 810.00 | | | 399 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 896.00 | | 657 896.00 | 657 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 896.00 | | 657 896.00 | 657 896.00 |
FM Production stockée | | | 41 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 428.00 | | | -26 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 046.00 | | | 751 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 778.00 | | 32 470.00 | 130 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 403.00 | 116 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 377.00 | 113 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 581.00 | | 32 444.00 | 127 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 26.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 611.00 | 14 334.00 | 30 353.00 | 68 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 611.00 | 14 334.00 | 30 353.00 | 68 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 148 325.00 | 148 325.00 | | 148 325.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 198.00 | 200 198.00 | | 200 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 5 392.00 | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | 1 163.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 74 734.00 | 73 243.00 | | 74 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 935.00 | 30 140.00 | | 30 935.00 |
YT Sous‐traitance | 80 849.00 | 109 513.00 | | 80 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 743.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 137.00 | 7 134.00 | | 10 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 509.00 | 138 654.00 | | 111 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 322.00 | 81 168.00 | | 138 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 207.00 | 214 060.00 | | 189 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |