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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 8 605.00 | 81.00 | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 709.00 | 63 956.00 | 3 753.00 | 67 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 835.00 | 179 806.00 | 301 029.00 | 480 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 210.00 | 252 367.00 | 325 843.00 | 578 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 241.00 | | 212 241.00 | 212 241.00 |
BN En cours de production de biens | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BT Marchandises | 1 170 041.00 | | 1 170 041.00 | 1 170 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 900.00 | 10 740.00 | 390 160.00 | 400 900.00 |
BZ Autres créances | 145 496.00 | | 145 496.00 | 145 496.00 |
CF Disponibilités | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 169.00 | 10 740.00 | 2 083 428.00 | 2 094 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 379.00 | 263 107.00 | 2 409 271.00 | 2 672 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
DG Autres réserves | 220 676.00 | 240 333.00 | | 220 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 394.00 | -19 657.00 | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 331 048.00 | 310 654.00 | | 331 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 192.00 | 452 143.00 | | 627 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 552.00 | 122 943.00 | | 138 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 342.00 | 1 012 496.00 | | 1 146 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 250.00 | 116 060.00 | | 140 250.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 224.00 | 1 729 025.00 | | 2 078 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 271.00 | 2 039 679.00 | | 2 409 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 679.00 | 1 729 025.00 | | 1 969 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 241.00 | | 501 145.00 | 481 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 176.00 | 578 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 176.00 | 548 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 575.00 | | 501 145.00 | 451 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 870.00 | 49 646.00 | 35 149.00 | 237 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 519.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 784.00 | 49 127.00 | 35 149.00 | 229 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 494.00 | 349.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 496.00 | 351.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | 496.00 | 351.00 | 10 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 342.00 | 1 146 342.00 | | 1 146 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 388 931.00 | | | 388 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 192.00 | 538 647.00 | 88 545.00 | 627 192.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 275.00 | 569 275.00 | | 569 275.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 672.00 | 1 851 127.00 | 88 545.00 | 1 939 672.00 |