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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 448.00 | 65 107.00 | 3 341.00 | 68 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 000.00 | 194 966.00 | 142 033.00 | 337 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 115.00 | 268 760.00 | 187 354.00 | 456 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
BN En cours de production de biens | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BT Marchandises | 1 561 830.00 | | 1 561 830.00 | 1 561 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 262.00 | 10 740.00 | 351 521.00 | 362 262.00 |
BZ Autres créances | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
CF Disponibilités | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 288.00 | 10 740.00 | 2 480 548.00 | 2 491 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 403.00 | 279 501.00 | 2 667 902.00 | 2 947 403.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DG Autres réserves | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DL TOTAL (I) | 401 637.00 | | | 401 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 709.00 | | | 570 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 582.00 | | | 1 320 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 301.00 | | | 241 301.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 265.00 | | | 2 266 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 902.00 | | | 2 667 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 639.00 | | | 2 130 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 164.00 | | | 482 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 115.00 | | 98 132.00 | 456 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 368.00 | 466 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 368.00 | 416 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 449.00 | | 98 132.00 | 405 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 367.00 | 25 272.00 | 8 878.00 | 252 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 81.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 762.00 | 25 191.00 | 8 878.00 | 243 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 665.00 | 1 335 665.00 | | 1 335 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
UX Autres créances clients | 371 286.00 | 371 286.00 | | 371 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 332.00 | 151 567.00 | 272 765.00 | 424 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 909.00 | 574 928.00 | 36 980.00 | 611 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 427.00 | 1 757 662.00 | 272 765.00 | 2 030 427.00 |