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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 540.00 | 71 923.00 | 12 616.00 | 84 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 464.00 | 226 692.00 | 116 772.00 | 343 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 471.00 | 307 302.00 | 172 169.00 | 479 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 230.00 | 61 567.00 | 83 662.00 | 145 230.00 |
BN En cours de production de biens | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BT Marchandises | 2 640 319.00 | | 2 640 319.00 | 2 640 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 330.00 | 10 128.00 | 215 202.00 | 225 330.00 |
BZ Autres créances | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
CF Disponibilités | 1 368 184.00 | | 1 368 184.00 | 1 368 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 860.00 | 71 696.00 | 4 523 164.00 | 4 594 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 331.00 | 378 998.00 | 4 695 333.00 | 5 074 331.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
DG Autres réserves | 702 437.00 | 533 455.00 | | 702 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 710.00 | 168 982.00 | | 122 710.00 |
DL TOTAL (I) | 915 126.00 | 792 415.00 | | 915 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 394.00 | 706 213.00 | | 1 963 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 293.00 | 85 518.00 | | 137 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 285.00 | 77 321.00 | | 71 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 298.00 | 1 311 847.00 | | 1 399 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 873.00 | 296 209.00 | | 201 873.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 206.00 | 2 477 110.00 | | 3 780 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 333.00 | 3 269 525.00 | | 4 695 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 921.00 | 2 477 110.00 | | 1 946 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 865.00 | | 152 510.00 | 430 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 904.00 | 479 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 904.00 | 428 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 199.00 | | 151 710.00 | 380 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | 800.00 | 41 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 172.00 | 34 593.00 | 19 463.00 | 292 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 486.00 | 34 593.00 | 19 463.00 | 283 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 013.00 | 30 791.00 | 85 236.00 | 116 013.00 |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 142.00 | 30 791.00 | 85 236.00 | 126 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 142.00 | 30 791.00 | 85 236.00 | 126 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 791.00 | 85 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 299.00 | 1 399 299.00 | | 1 399 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
UX Autres créances clients | 214 103.00 | 214 103.00 | | 214 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VB T. V. A. | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 099.00 | 127 814.00 | 1 833 285.00 | 1 961 099.00 |
VI Groupe et associés | 112 380.00 | 112 380.00 | | 112 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 250.00 | | | 1 501 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 624.00 | | | 241 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 002.00 | 394 222.00 | 37 780.00 | 432 002.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 921.00 | 1 875 636.00 | 1 833 285.00 | 3 708 921.00 |