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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 288.00 | 68 547.00 | 7 741.00 | 76 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 910.00 | 214 938.00 | 88 971.00 | 303 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 865.00 | 292 172.00 | 138 692.00 | 430 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 990.00 | 30 777.00 | 111 212.00 | 141 990.00 |
BN En cours de production de biens | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BT Marchandises | 1 929 026.00 | 85 236.00 | 1 843 790.00 | 1 929 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 364.00 | 10 128.00 | 344 236.00 | 354 364.00 |
BZ Autres créances | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
CF Disponibilités | 655 309.00 | | 655 309.00 | 655 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 352.00 | 126 142.00 | 3 129 210.00 | 3 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 217.00 | 418 314.00 | 3 267 902.00 | 3 686 217.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
DG Autres réserves | 533 455.00 | | | 533 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
DL TOTAL (I) | 792 415.00 | | | 792 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 213.00 | | | 706 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 518.00 | | | 85 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 224.00 | | | 1 310 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 487.00 | | | 2 475 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 902.00 | | | 3 267 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 888.00 | | | 1 901 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 879.00 | | 62 386.00 | 466 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 400.00 | 430 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 400.00 | 380 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 213.00 | | 62 386.00 | 416 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 204.00 | 28 689.00 | 20 721.00 | 284 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 518.00 | 28 689.00 | 20 721.00 | 275 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 224.00 | 1 310 224.00 | | 1 310 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 209.00 | 296 209.00 | | 296 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
UX Autres créances clients | 354 365.00 | 354 365.00 | | 354 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 472.00 | 205 195.00 | 496 277.00 | 701 472.00 |
VI Groupe et associés | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 175.00 | 510 195.00 | 36 980.00 | 547 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 166.00 | 1 901 889.00 | 496 277.00 | 2 398 166.00 |