| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 276.00 | | 2 040 276.00 | 2 040 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
AN Terrains | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
AP Constructions | 3 339 091.00 | 2 708 595.00 | 630 496.00 | 3 339 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 883.00 | 660 252.00 | 189 631.00 | 849 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 214.00 | 670 988.00 | 304 226.00 | 975 214.00 |
BF Prêts | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 228.00 | 4 094 873.00 | 3 668 355.00 | 7 763 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 204.00 | | 2 389 204.00 | 2 389 204.00 |
BZ Autres créances | 6 713 185.00 | | 6 713 185.00 | 6 713 185.00 |
CF Disponibilités | 538 506.00 | | 538 506.00 | 538 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 835.00 | | 9 690 835.00 | 9 690 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 454 063.00 | 4 094 873.00 | 13 359 190.00 | 17 454 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 060.00 | 3 264 060.00 | | 3 264 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 633.00 | 270 915.00 | | 286 633.00 |
DG Autres réserves | 27 735.00 | 1 095.00 | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 376.00 | 314 363.00 | | 400 376.00 |
DK Provisions réglementées | 630 496.00 | 674 772.00 | | 630 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 592.00 | 4 578 497.00 | | 4 662 592.00 |
DP Provisions pour risques | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 630.00 | 1 805 074.00 | | 2 184 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 287 286.00 | 1 805 074.00 | | 2 287 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 933.00 | 10 664.00 | | 108 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 555.00 | 332 705.00 | | 820 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894 295.00 | 1 905 120.00 | | 2 894 295.00 |
EA Autres dettes | 2 580 208.00 | | | 2 580 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 389.00 | 2 252 888.00 | | 6 408 389.00 |
ED (V) | 923.00 | | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 190.00 | 8 636 459.00 | | 13 359 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 033 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 033 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 619 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 556.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 602.00 | 4 271.00 | | 106 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 878.00 | 55 342.00 | | 150 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | 4 234.00 | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 9 448.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 929.00 | 45 894.00 | | 146 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | -45 433.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 914.00 | 13 858 817.00 | | 14 547 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147 538.00 | 13 544 455.00 | | 14 147 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 376.00 | 314 363.00 | | 400 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 016.00 | | 1 010 401.00 | 6 616 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 804.00 | 7 763 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 804.00 | 5 387 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 140.00 | | 182 880.00 | 5 068 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 477.00 | | 120 607.00 | 159 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 173.00 | 217 158.00 | 155 804.00 | 3 927 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 134.00 | 217 158.00 | 155 804.00 | 3 872 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 772.00 | | 44 276.00 | 674 772.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805 074.00 | 542 697.00 | 60 485.00 | 1 805 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 846.00 | 542 697.00 | 104 761.00 | 2 479 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 556.00 | 60 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 555.00 | 820 555.00 | | 820 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 240.00 | 1 468 240.00 | | 1 468 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 376.00 | 1 194 376.00 | | 1 194 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 208.00 | 2 580 208.00 | | 2 580 208.00 |
UP Prêts | 43 405.00 | 7 828.00 | | 43 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 679.00 | | | 236 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 204.00 | | | 2 389 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 724 425.00 | | | 5 724 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818 448.00 | | | 818 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 413.00 | 8 485 840.00 | 946 572.00 | 9 432 413.00 |
VW T.V.A. | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 389.00 | 6 403 989.00 | 4 400.00 | 6 408 389.00 |