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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 440.00 | | 2 166 440.00 | 2 166 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
AN Terrains | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
AP Constructions | 3 339 091.00 | 2 752 871.00 | 586 220.00 | 3 339 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 883.00 | 723 964.00 | 125 919.00 | 849 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 050.00 | 792 116.00 | 196 934.00 | 989 050.00 |
BF Prêts | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 462.00 | 4 323 989.00 | 3 730 473.00 | 8 054 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
BZ Autres créances | 6 964 264.00 | | 6 964 264.00 | 6 964 264.00 |
CF Disponibilités | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 586 594.00 | | 7 586 594.00 | 7 586 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 417.00 | 4 323 989.00 | 11 340 428.00 | 15 664 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 060.00 | 3 264 060.00 | | 3 264 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 652.00 | 286 633.00 | | 306 652.00 |
DG Autres réserves | 5 525.00 | 27 735.00 | | 5 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 016.00 | 400 376.00 | | 505 016.00 |
DK Provisions réglementées | 586 226.00 | 630 496.00 | | 586 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 771.00 | 4 662 592.00 | | 4 720 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 656.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 022 269.00 | 2 184 630.00 | | 2 022 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 022 269.00 | 2 287 286.00 | | 2 022 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 601.00 | 108 933.00 | | 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 873.00 | 820 555.00 | | 885 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 790.00 | 2 894 295.00 | | 3 047 790.00 |
EA Autres dettes | 552 638.00 | 2 580 208.00 | | 552 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 302.00 | 6 408 390.00 | | 4 592 302.00 |
ED (V) | 5 086.00 | 923.00 | | 5 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 428.00 | 13 359 191.00 | | 11 340 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 395 698.00 | 15 395 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 395 698.00 | 15 395 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 362 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | 253 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 930 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 106 602.00 | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 270.00 | 44 276.00 | | 44 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 113.00 | 150 878.00 | | 45 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | 3 949.00 | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 907.00 | 146 929.00 | | 31 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | 6 159.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 568.00 | 14 547 914.00 | | 16 448 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943 552.00 | 14 147 538.00 | | 15 943 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 016.00 | 400 376.00 | | 505 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 227.00 | | 291 235.00 | 7 763 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 314.00 | | 126 164.00 | 2 095 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 830.00 | | 13 836.00 | 5 387 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 083.00 | | 151 235.00 | 280 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 873.00 | 229 116.00 | | 4 094 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 834.00 | 229 116.00 | | 4 039 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 496.00 | | 44 270.00 | 630 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 287 286.00 | 9 098.00 | 274 115.00 | 2 287 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917 782.00 | 9 098.00 | 318 385.00 | 2 917 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 873.00 | 885 873.00 | | 885 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 055.00 | 1 551 055.00 | | 1 551 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 162.00 | 1 271 162.00 | | 1 271 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 638.00 | 552 638.00 | | 552 638.00 |
UP Prêts | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
UX Autres créances clients | 370 883.00 | 370 883.00 | | 370 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 189 599.00 | 189 599.00 | | 189 599.00 |
VC Groupe et associés | 5 398 742.00 | 5 398 742.00 | | 5 398 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 776.00 | 1 065 776.00 | | 1 065 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 879.00 | 243 879.00 | | 243 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 080.00 | 7 466 762.00 | 431 318.00 | 7 898 080.00 |
VW T.V.A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 608.00 | 4 606 208.00 | 4 400.00 | 4 610 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |