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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 202 437.00 | | 2 202 437.00 | 2 202 437.00 |
AN Terrains | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
AP Constructions | 3 339 091.00 | 2 885 699.00 | 453 392.00 | 3 339 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 710.00 | 782 116.00 | 394 595.00 | 1 176 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 721.00 | 1 131 204.00 | 298 518.00 | 1 429 721.00 |
BF Prêts | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 925.00 | | 195 925.00 | 195 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 103.00 | 4 816 018.00 | 3 808 085.00 | 8 624 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 755.00 | | 649 755.00 | 649 755.00 |
BZ Autres créances | 8 664 551.00 | | 8 664 551.00 | 8 664 551.00 |
CF Disponibilités | 525 109.00 | | 525 109.00 | 525 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 839 415.00 | | 9 839 415.00 | 9 839 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 463 518.00 | 4 816 018.00 | 13 647 500.00 | 18 463 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 060.00 | 3 264 060.00 | | 3 264 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 406.00 | 326 406.00 | | 326 406.00 |
DG Autres réserves | 132 690.00 | 419.00 | | 132 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 588.00 | 132 270.00 | | 494 588.00 |
DK Provisions réglementées | 453 392.00 | 497 668.00 | | 453 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 428.00 | 4 274 115.00 | | 4 724 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 045.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 186 211.00 | 2 676 417.00 | | 2 186 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 186 211.00 | 2 692 462.00 | | 2 186 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 43 708.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 357.00 | 705 326.00 | | 407 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972 523.00 | 3 627 439.00 | | 5 972 523.00 |
EA Autres dettes | 350 346.00 | 187 475.00 | | 350 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 862.00 | 4 568 346.00 | | 6 736 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 647 500.00 | 11 534 923.00 | | 13 647 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 461.00 | | | 6 732 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 038.00 | 18 625 850.00 | 18 650 886.00 | 25 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 036.00 | 18 625 850.00 | 18 650 886.00 | 25 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 799.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 637 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 945 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 922 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | -58 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 173.00 | 125 932.00 | | 218 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 276.00 | 327 174.00 | | 44 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 449.00 | 453 106.00 | | 262 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 098.00 | 397 290.00 | | 115 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | 55 816.00 | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 151.00 | 453 106.00 | | 124 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 099.00 | 214 753.00 | | 58 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 897 576.00 | 18 113 439.00 | | 19 897 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 402 988.00 | 17 981 169.00 | | 19 402 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 588.00 | 132 270.00 | | 494 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 364 783.00 | | 668 677.00 | 8 364 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 637.00 | 235 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 357.00 | 8 624 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 039.00 | 2 219 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 681.00 | 6 169 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 479.00 | | 35 998.00 | 2 221 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 910.00 | | 535 936.00 | 5 800 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 395.00 | | 96 743.00 | 342 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 599.00 | 228 778.00 | 196 667.00 | 4 702 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | 38 039.00 | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 560.00 | 228 778.00 | 158 628.00 | 4 647 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 668.00 | | 44 276.00 | 497 668.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 397 523.00 | | 52 495.00 | 397 523.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692 462.00 | | 506 251.00 | 2 692 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 130.00 | | 550 527.00 | 3 190 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 357.00 | 407 357.00 | | 407 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972 523.00 | 5 972 523.00 | | 5 972 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 346.00 | 350 346.00 | | 350 346.00 |
UP Prêts | 39 575.00 | 20 413.00 | 19 162.00 | 39 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 925.00 | | 195 925.00 | 195 925.00 |
UX Autres créances clients | 649 755.00 | 649 755.00 | | 649 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664 551.00 | 8 664 551.00 | | 8 664 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 549 806.00 | 9 334 719.00 | 215 088.00 | 9 549 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 861.00 | 6 732 461.00 | 4 400.00 | 6 736 861.00 |