| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 166 440.00 | | 2 166 440.00 | 2 166 440.00 |
AN Terrains | 223 643.00 | | 223 643.00 | 223 643.00 |
AP Constructions | 3 339 091.00 | 2 841 423.00 | 497 668.00 | 3 339 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 587.00 | 845 744.00 | 230 843.00 | 1 076 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 590.00 | 960 394.00 | 201 196.00 | 1 161 590.00 |
BF Prêts | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 819.00 | | 302 819.00 | 302 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 783.00 | 4 702 599.00 | 3 662 184.00 | 8 364 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BZ Autres créances | 7 726 482.00 | | 7 726 482.00 | 7 726 482.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 740.00 | | 7 872 740.00 | 7 872 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 237 523.00 | 4 702 599.00 | 11 534 923.00 | 16 237 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264 060.00 | 3 264 060.00 | | 3 264 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 406.00 | 326 406.00 | | 326 406.00 |
DG Autres réserves | 419.00 | 1 178.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 270.00 | 306 063.00 | | 132 270.00 |
DK Provisions réglementées | 497 668.00 | 545 647.00 | | 497 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 115.00 | 4 496 646.00 | | 4 274 115.00 |
DP Provisions pour risques | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 676 417.00 | 2 288 368.00 | | 2 676 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692 462.00 | 2 288 368.00 | | 2 692 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 708.00 | 1 810.00 | | 43 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 325.00 | 96 866.00 | | 705 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 439.00 | 3 700 096.00 | | 3 627 439.00 |
EA Autres dettes | 187 475.00 | 146 824.00 | | 187 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 346.00 | 3 949 996.00 | | 4 568 346.00 |
ED (V) | | 2 872.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 534 923.00 | 10 737 882.00 | | 11 534 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 693.00 | 16 934 586.00 | 16 959 278.00 | 24 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 693.00 | 16 934 586.00 | 16 959 278.00 | 24 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 866 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 174.00 | 40 579.00 | | 327 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 106.00 | 40 579.00 | | 453 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 490.00 | 8 860.00 | | 397 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 106.00 | 8 860.00 | | 453 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 719.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 753.00 | 104 883.00 | | 214 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 113 439.00 | 17 826 416.00 | | 18 113 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 981 170.00 | 17 520 353.00 | | 17 981 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 270.00 | 306 063.00 | | 132 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359 167.00 | | 188 613.00 | 8 359 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 160.00 | 342 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 996.00 | 8 364 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 836.00 | 5 800 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 478.00 | | | 2 221 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 634.00 | | 155 113.00 | 5 659 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 055.00 | | 33 500.00 | 478 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519 120.00 | 183 480.00 | | 4 519 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 081.00 | 183 480.00 | | 4 464 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 545 647.00 | | 47 979.00 | 545 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288 368.00 | 404 094.00 | | 2 288 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 015.00 | 404 094.00 | 47 979.00 | 2 834 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 325.00 | 705 325.00 | | 705 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 154.00 | 1 891 154.00 | | 1 891 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 130.00 | 1 382 130.00 | | 1 382 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |
UP Prêts | 39 575.00 | 20 413.00 | 19 163.00 | 39 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 819.00 | | 302 819.00 | 302 819.00 |
UX Autres créances clients | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 230 264.00 | 230 264.00 | | 230 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 900 881.00 | 6 900 881.00 | | 6 900 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 195.00 | 583 195.00 | | 583 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214 831.00 | 7 892 849.00 | 321 982.00 | 8 214 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 346.00 | 4 563 946.00 | 4 400.00 | 4 568 346.00 |