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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 4 802.00 | 10 618.00 | 15 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 30 856.00 | 1 254.00 | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 993.00 | 136 309.00 | 12 684.00 | 148 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 525.00 | 171 968.00 | 28 556.00 | 200 525.00 |
BT Marchandises | 302 111.00 | 52 145.00 | 249 965.00 | 302 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 937.00 | 6 476.00 | 174 461.00 | 180 937.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CF Disponibilités | 316 853.00 | | 316 853.00 | 316 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 092.00 | 58 622.00 | 811 470.00 | 870 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 617.00 | 230 590.00 | 840 026.00 | 1 070 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 266 350.00 | 50 757.00 | | 266 350.00 |
DH Report à nouveau | | -87 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 302 704.00 | | 63 115.00 |
DL TOTAL (I) | 395 466.00 | 332 350.00 | | 395 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 530.00 | 8 964.00 | | 10 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 530.00 | 8 964.00 | | 10 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 304.00 | 152 316.00 | | 104 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 657.00 | 60 296.00 | | 116 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | 80 542.00 | | 32 107.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 030.00 | 473 155.00 | | 434 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 026.00 | 814 469.00 | | 840 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 030.00 | 473 155.00 | | 434 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 766.00 | | 22 409.00 | 191 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 200 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 181 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | 12 700.00 | 2 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 045.00 | | 5 709.00 | 189 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 964.00 | 10 530.00 | 8 964.00 | 8 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 222.00 | 52 146.00 | 43 222.00 | 43 222.00 |
6T Sur comptes clients | 6 372.00 | 152.00 | 48.00 | 6 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 594.00 | 52 298.00 | 43 270.00 | 49 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 558.00 | 62 828.00 | 52 234.00 | 58 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 828.00 | 52 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 417.00 | 230 417.00 | 4 000.00 | 234 417.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 031.00 | 434 031.00 | | 434 031.00 |