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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 6 162.00 | 3 405.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 621.00 | 15 738.00 | 3 883.00 | 19 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 008.00 | 136 481.00 | 21 527.00 | 158 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 620.00 | 173 803.00 | 32 816.00 | 206 620.00 |
BT Marchandises | 338 022.00 | 49 847.00 | 288 175.00 | 338 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 419.00 | 6 094.00 | 173 324.00 | 179 419.00 |
BZ Autres créances | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CF Disponibilités | 374 149.00 | | 374 149.00 | 374 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 849.00 | 55 941.00 | 886 908.00 | 942 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 469.00 | 229 744.00 | 919 724.00 | 1 149 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 089.00 | 586 302.00 | | 347 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 738.00 | 60 786.00 | | 66 738.00 |
DL TOTAL (I) | 479 827.00 | 713 089.00 | | 479 827.00 |
DP Provisions pour risques | 6 168.00 | 6 942.00 | | 6 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 168.00 | 6 942.00 | | 6 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 160 268.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 008.00 | 52 076.00 | | 303 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 4 564.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 110.00 | 343 096.00 | | 67 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 839.00 | 67 424.00 | | 55 839.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 729.00 | 630 417.00 | | 433 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 724.00 | 1 350 448.00 | | 919 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 153.00 | 618 800.00 | | 432 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 260 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 192 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 1 160.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 160.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -325.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 16 757.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 573.00 | 2 448 268.00 | | 2 517 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 835.00 | 2 387 481.00 | | 2 450 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 738.00 | 60 787.00 | | 66 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 146.00 | | 4 475.00 | 202 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | | 4 475.00 | 182 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 586.00 | 12 217.00 | 173 804.00 | 161 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 459.00 | 15 421.00 | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 624.00 | 11 759.00 | 158 383.00 | 146 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 942.00 | 6 168.00 | 6 942.00 | 6 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 102.00 | 49 847.00 | 42 102.00 | 42 102.00 |
6T Sur comptes clients | 12 206.00 | 363.00 | 6 475.00 | 12 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 309.00 | 50 210.00 | 48 578.00 | 54 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 251.00 | 56 378.00 | 55 520.00 | 61 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 378.00 | 55 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216.00 | 219.00 | 997.00 | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 303 008.00 | 303 008.00 | | 303 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 791.00 | 226 791.00 | 4 000.00 | 230 791.00 |
VW T.V.A. | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 151.00 | 432 154.00 | 997.00 | 433 151.00 |