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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 14 962.00 | 458.00 | 15 420.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 4 796.00 | 4 772.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 926.00 | 14 460.00 | 2 465.00 | 16 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 230.00 | 127 367.00 | 28 862.00 | 156 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 145.00 | 161 586.00 | 40 559.00 | 202 145.00 |
BT Marchandises | 373 678.00 | 42 102.00 | 331 576.00 | 373 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 001.00 | 12 206.00 | 237 795.00 | 250 001.00 |
BZ Autres créances | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CF Disponibilités | 634 375.00 | | 634 375.00 | 634 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 198.00 | 54 308.00 | 1 309 889.00 | 1 364 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 344.00 | 215 895.00 | 1 350 448.00 | 1 566 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 586 302.00 | 441 522.00 | | 586 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 786.00 | 144 779.00 | | 60 786.00 |
DL TOTAL (I) | 713 089.00 | 652 302.00 | | 713 089.00 |
DP Provisions pour risques | 6 942.00 | 14 824.00 | | 6 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 942.00 | 14 824.00 | | 6 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 268.00 | 166 285.00 | | 160 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 076.00 | 51 476.00 | | 52 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564.00 | 12 135.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 096.00 | 341 935.00 | | 343 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 424.00 | 109 928.00 | | 67 424.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 417.00 | 684 750.00 | | 630 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 448.00 | 1 351 876.00 | | 1 350 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 799.00 | 659 500.00 | | 618 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 4 187.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 4 187.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 4 187.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 49 420.00 | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 268.00 | 3 371 164.00 | | 2 448 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 481.00 | 3 226 384.00 | | 2 387 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 787.00 | 144 780.00 | | 60 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 863.00 | | 19 228.00 | 242 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 945.00 | 202 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 945.00 | 182 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 442.00 | | 19 228.00 | 223 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 832.00 | 12 699.00 | 59 945.00 | 208 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | 2 540.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 410.00 | 10 159.00 | 59 945.00 | 196 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 824.00 | 6 942.00 | 14 824.00 | 14 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 318.00 | 42 102.00 | 41 318.00 | 41 318.00 |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | 3 850.00 | 569.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 243.00 | 45 953.00 | 41 887.00 | 50 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 067.00 | 52 895.00 | 56 711.00 | 65 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 895.00 | 56 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 096.00 | 343 096.00 | | 343 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 126.00 | 244 126.00 | | 244 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 279.00 | 150 226.00 | 7 054.00 | 157 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 497.00 | 334 497.00 | 4 000.00 | 338 497.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 854.00 | 618 800.00 | 7 054.00 | 625 854.00 |