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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 12 422.00 | 2 998.00 | 15 420.00 |
AP Constructions | 9 568.00 | 3 429.00 | 6 139.00 | 9 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 32 349.00 | 3 141.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 382.00 | 160 631.00 | 17 750.00 | 178 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 862.00 | 208 832.00 | 34 030.00 | 242 862.00 |
BT Marchandises | 423 353.00 | 41 317.00 | 382 036.00 | 423 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 837.00 | 8 925.00 | 471 912.00 | 480 837.00 |
BZ Autres créances | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CF Disponibilités | 385 890.00 | | 385 890.00 | 385 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 088.00 | 50 242.00 | 1 317 845.00 | 1 368 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 951.00 | 259 075.00 | 1 351 876.00 | 1 610 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 441 522.00 | 396 018.00 | | 441 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 779.00 | 45 503.00 | | 144 779.00 |
DL TOTAL (I) | 652 302.00 | 507 522.00 | | 652 302.00 |
DP Provisions pour risques | 14 824.00 | 10 935.00 | | 14 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 824.00 | 10 935.00 | | 14 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 285.00 | 172 121.00 | | 166 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 476.00 | 50 871.00 | | 51 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 135.00 | 452.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 935.00 | 104 955.00 | | 341 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | 38 857.00 | | 109 928.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 452.00 | | 2 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 750.00 | 380 910.00 | | 684 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 876.00 | 899 367.00 | | 1 351 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 500.00 | 364 318.00 | | 659 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 131 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | 1 500.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 1 500.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 1 500.00 | | 4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | 9 137.00 | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 164.00 | 2 222 083.00 | | 3 371 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 384.00 | 2 176 579.00 | | 3 226 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 781.00 | 45 503.00 | | 144 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 567.00 | | 3 381.00 | 239 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 242 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 223 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 146.00 | | 3 381.00 | 220 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 098.00 | 9 819.00 | 85.00 | 199 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 882.00 | 2 540.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 216.00 | 7 279.00 | 85.00 | 189 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 935.00 | 14 824.00 | 10 935.00 | 10 935.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 632.00 | 41 318.00 | 57 632.00 | 57 632.00 |
6T Sur comptes clients | 8 678.00 | 247.00 | | 8 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 310.00 | 41 565.00 | 57 632.00 | 66 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 245.00 | 56 389.00 | 68 567.00 | 77 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 389.00 | 68 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 935.00 | 341 935.00 | | 341 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 963.00 | 474 963.00 | | 474 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 297.00 | 150 184.00 | 13 114.00 | 163 297.00 |
VI Groupe et associés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 159.00 | 552 159.00 | 4 000.00 | 556 159.00 |
VW T.V.A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 614.00 | 659 500.00 | 13 114.00 | 672 614.00 |