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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 265.00 | 3 330.00 | 3 935.00 | 7 265.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 600.00 | 212 550.00 | 98 050.00 | 310 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 857.00 | 1 765.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 914.00 | 113 388.00 | 110 525.00 | 223 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 125.00 | 330 126.00 | 275 000.00 | 605 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 088.00 | | 439 088.00 | 439 088.00 |
BN En cours de production de biens | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 |
BZ Autres créances | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CF Disponibilités | 606 439.00 | | 606 439.00 | 606 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 910.00 | | 2 616 910.00 | 2 616 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 035.00 | 330 126.00 | 2 891 909.00 | 3 222 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 245 131.00 | 36 351.00 | | 245 131.00 |
DH Report à nouveau | 394 602.00 | 394 602.00 | | 394 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 547.00 | 208 780.00 | | 162 547.00 |
DL TOTAL (I) | 826 536.00 | 663 988.00 | | 826 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 618.00 | 153 482.00 | | 277 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 265.00 | 271 877.00 | | 206 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 963.00 | 13 036.00 | | 940 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 643.00 | 279 100.00 | | 373 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 186.00 | 201 859.00 | | 242 186.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | 40 332.00 | | 21 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 374.00 | 959 687.00 | | 2 065 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 909.00 | 1 623 676.00 | | 2 891 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 412.00 | 865 829.00 | | 1 080 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 732 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 772 693.00 | |
FM Production stockée | | | -47 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 829.00 | 55 103.00 | | 95 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 765.00 | -55 103.00 | | -53 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 949.00 | 50 688.00 | | -53 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 833.00 | 3 059 797.00 | | 2 989 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 286.00 | 2 851 017.00 | | 2 827 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 547.00 | 208 780.00 | | 162 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |