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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 003.00 | 64 501.00 | 16 501.00 | 81 003.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 014.00 | 107 121.00 | 123 893.00 | 231 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 511.00 | 244 343.00 | 42 168.00 | 286 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 628.00 | 418 586.00 | 244 042.00 | 662 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 926.00 | 72 219.00 | 537 708.00 | 609 926.00 |
BN En cours de production de biens | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 373.00 | | 155 373.00 | 155 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 173.00 | 63 328.00 | 515 844.00 | 579 173.00 |
BZ Autres créances | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
CF Disponibilités | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 908.00 | 135 547.00 | 2 134 361.00 | 2 269 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 536.00 | 554 133.00 | 2 378 403.00 | 2 932 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 777 240.00 | 763 704.00 | | 777 240.00 |
DH Report à nouveau | 322 172.00 | 556 951.00 | | 322 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 051.00 | -221 243.00 | | -299 051.00 |
DL TOTAL (I) | 824 815.00 | 1 123 866.00 | | 824 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 515.00 | 408 759.00 | | 367 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 458.00 | 41 899.00 | | 481 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 340.00 | 214 664.00 | | 482 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 472.00 | 214 060.00 | | 167 472.00 |
EA Autres dettes | 54 792.00 | 43 982.00 | | 54 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 577.00 | 933 546.00 | | 1 553 577.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 403.00 | 2 057 412.00 | | 2 378 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 131.00 | 541 647.00 | | 751 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 105.00 | | 105 174.00 | 1 048 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 650.00 | 662 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 650.00 | 351 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 690.00 | | 97 977.00 | 743 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 935.00 | | 7 197.00 | 281 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 074.00 | 88 163.00 | 490 650.00 | 821 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 824.00 | 74 448.00 | 490 650.00 | 587 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 250.00 | 13 714.00 | | 233 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 999.00 | 72 219.00 | 47 999.00 | 47 999.00 |
6T Sur comptes clients | 74 751.00 | | 11 423.00 | 74 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 750.00 | 72 219.00 | 59 422.00 | 122 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 750.00 | 72 219.00 | 59 422.00 | 122 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 219.00 | 59 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 340.00 | 482 340.00 | | 482 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 507 359.00 | 507 359.00 | | 507 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VB T. V. A. | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 515.00 | 46 527.00 | 320 988.00 | 367 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
VP Divers | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 566.00 | 901 566.00 | | 901 566.00 |
VW T.V.A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 119.00 | 751 131.00 | 320 988.00 | 1 072 119.00 |