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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 503.00 | 36 604.00 | 27 898.00 | 64 503.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 050.00 | 436 160.00 | 181 890.00 | 618 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 514.00 | 212 490.00 | 59 024.00 | 271 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 168.00 | 687 876.00 | 330 292.00 | 1 018 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 484.00 | | 947 484.00 | 947 484.00 |
BN En cours de production de biens | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 329.00 | | 1 075 329.00 | 1 075 329.00 |
BZ Autres créances | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CF Disponibilités | 357 902.00 | | 357 902.00 | 357 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 368.00 | | 2 857 368.00 | 2 857 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 535.00 | 687 876.00 | 3 187 659.00 | 3 875 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 392 541.00 | 45 131.00 | | 392 541.00 |
DH Report à nouveau | 835 190.00 | 835 190.00 | | 835 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 925.00 | 347 409.00 | | 132 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 109.00 | 1 252 184.00 | | 1 385 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 265.00 | 130 567.00 | | 79 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 30 992.00 | | 20 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 914.00 | 137 704.00 | | 204 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 074.00 | 669 670.00 | | 835 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 945.00 | 266 237.00 | | 228 945.00 |
EA Autres dettes | 433 730.00 | 213 482.00 | | 433 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 551.00 | 1 448 653.00 | | 1 802 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 659.00 | 2 700 837.00 | | 3 187 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 637.00 | 1 310 949.00 | | 1 597 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 441.00 | | 136 727.00 | 888 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 018 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 274 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 153.00 | | 127 400.00 | 594 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 809.00 | | 9 327.00 | 271 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 798.00 | 131 636.00 | 3 558.00 | 559 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 151.00 | 102 614.00 | | 370 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 647.00 | 29 023.00 | 3 558.00 | 189 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 074.00 | 835 074.00 | | 835 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 730.00 | 433 730.00 | | 433 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 329.00 | 1 075 329.00 | | 1 075 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 272.00 | 1 482 792.00 | 22 480.00 | 1 505 272.00 |
VW T.V.A. | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 637.00 | 1 597 637.00 | | 1 597 637.00 |