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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 796.00 | 60 175.00 | 31 620.00 | 91 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 350.00 | 139 677.00 | 169 673.00 | 309 350.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 763.00 | 5 495.00 | 100 267.00 | 105 763.00 |
BZ Autres créances | 213 367.00 | 2 831.00 | 210 537.00 | 213 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 148.00 | 8 326.00 | 405 822.00 | 414 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 498.00 | 148 003.00 | 575 495.00 | 723 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 600.00 | 70 036.00 | 126 565.00 | 196 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DH Report à nouveau | -93 169.00 | | | -93 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 830.00 | | | 296 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 659.00 | | | 426 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 495.00 | | | 575 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
FG Production vendue services | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 942.00 | | 1 127 942.00 | 1 127 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 204.00 | | | -42 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 639.00 | | | 1 319 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 659.00 | | | 1 257 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 719.00 | 59 958.00 | | 79 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 15 124.00 | | 45 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | 5 495.00 | | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | 5 495.00 | 45 431.00 | 48 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 830.00 | 296 830.00 | | 296 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 713.00 | 10 405.00 | 17 308.00 | 27 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 133.00 | 324 645.00 | 8 488.00 | 333 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 659.00 | 409 351.00 | 17 308.00 | 426 659.00 |