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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 18 712.00 | 4 064.00 | 22 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 117.00 | | 292 117.00 | 292 117.00 |
AP Constructions | 75 292.00 | 18 022.00 | 57 270.00 | 75 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 386.00 | 58 467.00 | 3 919.00 | 62 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 625.00 | 732 521.00 | 481 104.00 | 1 213 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 968.00 | 10 493.00 | 252 475.00 | 262 968.00 |
BZ Autres créances | 229 164.00 | 2 831.00 | 226 334.00 | 229 164.00 |
CF Disponibilités | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 031.00 | 13 323.00 | 657 708.00 | 671 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 656.00 | 745 844.00 | 1 138 812.00 | 1 884 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 660.00 | 637 320.00 | 115 340.00 | 752 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 466 204.00 | 360 629.00 | | 466 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 435.00 | 105 575.00 | | -73 435.00 |
DL TOTAL (I) | 458 769.00 | 532 204.00 | | 458 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 781.00 | 292 312.00 | | 278 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 387.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 125.00 | 282 926.00 | | 202 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 020.00 | 194 155.00 | | 198 020.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 2 333.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 043.00 | 772 113.00 | | 680 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 812.00 | 1 304 318.00 | | 1 138 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 001.00 | 147 343.00 | 22 823.00 | 608 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 310.00 | 134 723.00 | | 521 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 692.00 | 12 620.00 | 22 823.00 | 86 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 781.00 | 60 860.00 | 204 993.00 | 278 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 509.00 | 499 509.00 | | 499 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 902.00 | 499 509.00 | 8 393.00 | 507 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 043.00 | 462 122.00 | 204 993.00 | 680 043.00 |