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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AP Constructions | 9 562.00 | 740.00 | 8 822.00 | 9 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 310.00 | 59 105.00 | 29 205.00 | 88 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 627.00 | 221 059.00 | 168 568.00 | 389 627.00 |
BT Marchandises | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 957.00 | 10 493.00 | 120 465.00 | 130 957.00 |
BZ Autres créances | 284 175.00 | 2 831.00 | 281 344.00 | 284 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 109.00 | 13 323.00 | 487 786.00 | 501 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 736.00 | 234 383.00 | 656 354.00 | 890 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 802.00 | 151 748.00 | 119 053.00 | 270 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 086.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 006.00 | 116 939.00 | | 176 006.00 |
DH Report à nouveau | -93 169.00 | -93 169.00 | | -93 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | 61 980.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 223 209.00 | 148 836.00 | | 223 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 184.00 | 27 713.00 | | 28 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 212.00 | 296 830.00 | | 284 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 490.00 | 86 252.00 | | 117 490.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 15 497.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 145.00 | 426 659.00 | | 433 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 354.00 | 575 495.00 | | 656 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 326.00 | 4 997.00 | | 8 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 326.00 | 4 997.00 | | 8 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 326.00 | 4 997.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 212.00 | 284 212.00 | | 284 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 184.00 | 22 300.00 | 5 884.00 | 28 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 790.00 | 421 302.00 | 11 488.00 | 432 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 145.00 | 427 260.00 | 5 884.00 | 433 145.00 |