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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 14 832.00 | 7 944.00 | 22 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 888.00 | | 96 888.00 | 96 888.00 |
AP Constructions | 75 292.00 | 11 075.00 | 64 217.00 | 75 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 093.00 | 75 616.00 | 10 477.00 | 86 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 102.00 | 608 001.00 | 434 101.00 | 1 042 102.00 |
BN En cours de production de biens | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BT Marchandises | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 809.00 | 10 493.00 | 283 317.00 | 293 809.00 |
BZ Autres créances | 219 742.00 | 2 831.00 | 216 911.00 | 219 742.00 |
CF Disponibilités | 304 254.00 | | 304 254.00 | 304 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 540.00 | 13 323.00 | 870 216.00 | 883 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 642.00 | 621 325.00 | 1 304 318.00 | 1 925 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 752 660.00 | 506 478.00 | 246 183.00 | 752 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 360 629.00 | 177 073.00 | | 360 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 575.00 | 183 556.00 | | 105 575.00 |
DL TOTAL (I) | 532 204.00 | 426 629.00 | | 532 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 312.00 | 61 551.00 | | 292 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 367.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 926.00 | 394 832.00 | | 282 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 155.00 | 155 560.00 | | 194 155.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 5 527.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 113.00 | 617 837.00 | | 772 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 318.00 | 1 044 467.00 | | 1 304 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 794.00 | 150 107.00 | 22 900.00 | 480 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 229.00 | 136 081.00 | | 385 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 566.00 | 14 026.00 | 22 900.00 | 95 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 312.00 | 266 730.00 | 25 582.00 | 292 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 801.00 | 514 041.00 | | 523 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 194.00 | 514 041.00 | 8 393.00 | 532 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 113.00 | 746 531.00 | 25 582.00 | 772 113.00 |