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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 20 596.00 | 23 088.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 573.00 | 29 413.00 | 46 161.00 | 75 573.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 086.00 | 50 008.00 | 126 078.00 | 176 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CF Disponibilités | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 434.00 | 50 008.00 | 285 426.00 | 335 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
DH Report à nouveau | -13 837.00 | | | -13 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | -13 837.00 | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 104 682.00 | 56 456.00 | | 104 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 179.00 | 102 603.00 | | 90 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 20 771.00 | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 19 247.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 603.00 | 23 983.00 | | 54 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 744.00 | 166 604.00 | | 180 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 426.00 | 223 061.00 | | 285 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 418.00 | 166 604.00 | | 179 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 166.00 | | 493 166.00 | 493 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 166.00 | | 493 166.00 | 493 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 1 378.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 1 378.00 | | 4 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 718.00 | 65 631.00 | | 9 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718.00 | 65 963.00 | | 9 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | -64 585.00 | | -5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 12 595.00 | | 13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 563.00 | 400 197.00 | | 508 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 338.00 | 414 034.00 | | 460 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | -13 837.00 | | 48 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | 7 666.00 | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 552.00 | | 29 534.00 | 146 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 752.00 | | 29 505.00 | 89 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 29.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 12 172.00 | | 37 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 837.00 | 12 172.00 | | 37 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 820.00 | 17 156.00 | 64 724.00 | 88 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 101.00 | 25 701.00 | 105 400.00 | 131 101.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 744.00 | 109 080.00 | 64 724.00 | 180 744.00 |