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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 700.00 | 2 100.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 307.00 | 26 578.00 | 19 729.00 | 46 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 303.00 | 37 042.00 | 40 261.00 | 77 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 239.00 | 64 320.00 | 118 919.00 | 183 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CF Disponibilités | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 095.00 | | 228 095.00 | 228 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 333.00 | 64 320.00 | 347 013.00 | 411 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 319.00 | 68 094.00 | | 101 319.00 |
DH Report à nouveau | -13 837.00 | -13 837.00 | | -13 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 549.00 | 48 225.00 | | 74 549.00 |
DL TOTAL (I) | 164 231.00 | 104 682.00 | | 164 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 104.00 | 90 179.00 | | 72 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 3 706.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 32 255.00 | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 178.00 | 54 603.00 | | 77 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 783.00 | 180 744.00 | | 182 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 013.00 | 285 426.00 | | 347 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 128.00 | | 597 128.00 | 597 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 128.00 | | 597 128.00 | 597 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 4 017.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 4 017.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | 9 718.00 | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 9 718.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | -5 701.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 13 895.00 | | 18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 944.00 | 508 563.00 | | 598 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 396.00 | 460 338.00 | | 524 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 549.00 | 48 225.00 | | 74 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 008.00 | 14 312.00 | | 50 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 13 612.00 | | 50 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 104.00 | 16 783.00 | 55 321.00 | 72 104.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 828.00 | 37 029.00 | 119 799.00 | 156 828.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 780.00 | 127 459.00 | 55 321.00 | 182 780.00 |