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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 168.00 | 84 953.00 | 32 215.00 | 117 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 797.00 | 87 753.00 | 89 044.00 | 176 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
072 Créances – Autres | 473 650.00 | 139 788.00 | 333 862.00 | 473 650.00 |
084 Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 260.00 | 139 788.00 | 411 472.00 | 551 260.00 |
110 Total général Actif | 728 057.00 | 227 541.00 | 500 516.00 | 728 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 974 030.00 | 640 607.00 | | 974 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 50 646.00 | 623.00 | | 50 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 176.00 | 641 230.00 | | 1 029 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -165.00 | -215.00 | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 681.00 | 144 614.00 | | 197 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | -2 073.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 223 956.00 | 138 111.00 | | 223 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | 6 938.00 | | 9 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 440 673.00 | 257 608.00 | | 440 673.00 |
252 Charges sociales | 115 757.00 | 65 281.00 | | 115 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 699.00 | 15 357.00 | | 25 699.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | 99.00 | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 769.00 | 625 719.00 | | 1 013 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 407.00 | 15 511.00 | | 15 407.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 394.00 | 336.00 | | 17 394.00 |
294 Charges financières | 9 695.00 | 2 136.00 | | 9 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332 275.00 | 4 999.00 | | 332 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310 414.00 | 8 714.00 | | -310 414.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 958.00 | | | 265 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |