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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 502.00 | 32 618.00 | 5 884.00 | 38 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 369.00 | 64 584.00 | 35 785.00 | 100 369.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 499.00 | 100 002.00 | 98 498.00 | 198 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 487 142.00 | 141 375.00 | 345 767.00 | 487 142.00 |
CF Disponibilités | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 668.00 | 141 375.00 | 403 292.00 | 544 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 167.00 | 241 377.00 | 501 790.00 | 743 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
DH Report à nouveau | -310 414.00 | | | -310 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | -310 414.00 | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | -73 629.00 | -137 470.00 | | -73 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 644.00 | 351 572.00 | | 325 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 659.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 61 002.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 701.00 | 203 753.00 | | 201 701.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 420.00 | 637 986.00 | | 575 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 790.00 | 500 516.00 | | 501 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 845.00 | 328 014.00 | | 310 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 294.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FD Production vendue biens | 440 513.00 | | 440 513.00 | 440 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 262.00 | | 445 262.00 | 445 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 17 394.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 17 394.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 258.00 | 331 882.00 | | 25 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 258.00 | 332 275.00 | | 25 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 525.00 | -314 881.00 | | -24 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 1 249.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 947.00 | 1 046 573.00 | | 497 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 106.00 | 1 356 988.00 | | 434 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | -310 414.00 | | 63 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 797.00 | | 21 702.00 | 176 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 168.00 | | 21 702.00 | 117 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 753.00 | 12 248.00 | | 87 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 12 248.00 | | 84 953.00 |