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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 746.00 | | 748 746.00 | 748 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 626.00 | | 873 626.00 | 873 626.00 |
CU Autres participations | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 343.00 | 27 742.00 | | 28 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 600.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 29 948.00 | 29 443.00 | | 29 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 009.00 | 40 106.00 | | 843 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 2 555.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 168.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 678.00 | 42 829.00 | | 843 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 626.00 | 72 271.00 | | 873 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 009.00 | | | 843 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583.00 | 1 440.00 | | 1 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078.00 | 840.00 | | 1 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 600.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 935.00 | | 60 945.00 | 63 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 935.00 | | 60 945.00 | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 104.00 | 114 104.00 | | 114 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 823 009.00 | | | 823 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 678.00 | 20 669.00 | | 843 678.00 |