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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 270.00 | | 204 270.00 | 204 270.00 |
CU Autres participations | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 848.00 | 28 343.00 | | 28 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 505.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 30 441.00 | 29 948.00 | | 30 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 009.00 | 843 009.00 | | 173 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 516.00 | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 829.00 | 843 678.00 | | 173 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 270.00 | 873 626.00 | | 204 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 829.00 | 843 678.00 | | 173 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734.00 | 1 583.00 | | 4 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 1 078.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 505.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 829.00 | 153 829.00 | 20 000.00 | 173 829.00 |