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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
AP Constructions | 803 040.00 | 6 633.00 | 796 407.00 | 803 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 203.00 | | 203 203.00 | 203 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 176.00 | 6 633.00 | 1 141 544.00 | 1 148 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BZ Autres créances | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 329.00 | 6 633.00 | 1 181 696.00 | 1 188 329.00 |
CU Autres participations | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 29 341.00 | | 29 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 026.00 | 320.00 | | -89 026.00 |
DL TOTAL (I) | -58 265.00 | 30 761.00 | | -58 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 141.00 | 83 802.00 | | 980 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 255.00 | 214 734.00 | | 254 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 414.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 962.00 | 300 069.00 | | 1 239 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 696.00 | 330 830.00 | | 1 181 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 255.00 | | | 254 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850.00 | 5 861.00 | | 2 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 876.00 | 5 541.00 | | 91 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 026.00 | 320.00 | | -89 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
UX Autres créances clients | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 141.00 | 8 830.00 | 265 257.00 | 980 141.00 |
VI Groupe et associés | 232 669.00 | 232 669.00 | | 232 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 962.00 | 268 651.00 | 265 257.00 | 1 239 962.00 |