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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
AP Constructions | 795 188.00 | 35 188.00 | 760 000.00 | 795 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 787.00 | | 925 787.00 | 925 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 593.00 | | 384 593.00 | 384 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 084.00 | 35 188.00 | 2 192 896.00 | 2 228 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 497.00 | 35 188.00 | 2 423 309.00 | 2 458 497.00 |
CU Autres participations | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
DH Report à nouveau | -89 026.00 | | | -89 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 026.00 | -89 026.00 | | 75 026.00 |
DL TOTAL (I) | 16 761.00 | -58 265.00 | | 16 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 558.00 | 980 141.00 | | 1 101 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 385.00 | 254 255.00 | | 1 009 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 193.00 | 1 399.00 | | 289 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 4 167.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 547.00 | 1 239 962.00 | | 2 406 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 309.00 | 1 181 696.00 | | 2 423 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009 385.00 | | | 1 009 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 213.00 | 2 850.00 | | 158 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 187.00 | 91 876.00 | | 83 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 026.00 | -89 026.00 | | 75 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 193.00 | 289 193.00 | | 289 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 593.00 | 384 593.00 | | 384 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 558.00 | 58 010.00 | 278 900.00 | 1 101 558.00 |
VI Groupe et associés | 989 230.00 | 989 230.00 | | 989 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 618.00 | 583 618.00 | | 583 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 547.00 | 1 362 999.00 | 278 900.00 | 2 406 547.00 |