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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 11 027.00 | 1 019.00 | 12 045.00 |
040 Immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 588.00 | 11 027.00 | 118 562.00 | 129 588.00 |
060 Stock marchandises | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
072 Créances – Autres | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
084 Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 972.00 | | 172 972.00 | 172 972.00 |
110 Total général Actif | 302 561.00 | 11 027.00 | 291 534.00 | 302 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 349.00 | 548 560.00 | | 499 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 618.00 | 548 765.00 | | 500 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 266.00 | 319 429.00 | | 209 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 538.00 | 10 430.00 | | 7 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 398.00 | | |
242 Autres charges externes. | 126 189.00 | 165 383.00 | | 126 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 701.00 | | | -50 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 7 018.00 | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 375.00 | 85 814.00 | | 77 375.00 |
252 Charges sociales | 13 735.00 | 12 161.00 | | 13 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 603.00 | 2 592.00 | | 2 603.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 1 488.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 606.00 | 605 713.00 | | 442 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 013.00 | -56 948.00 | | 58 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 2 695.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 122.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 114.00 | -59 764.00 | | 57 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 477.00 | | | 136 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |